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| WKN | Basiswert | Bezugs- verhältnis | Bewertungstag | Whg. | Geld | Brief | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| VFP3DR | Asian Insurance Basket | 1:1 | 13.05.2011 | EUR | 117,20 | 117,80 | 03.09.2010 | |
| VT0NZ0 | BondSelect Basket | 1:1 | 25.03.2015 | EUR | 101,00 | 102,00 | 03.09.2010 | |
| VT0MMM | BondSelect Inflation | 1:1 | 08.04.2016 | EUR | 100,90 | 102,40 | 03.09.2010 | |
| VT1BRE | Brazilian Growth Basket in EUR | 1:1 | 17.09.2010 | EUR | ||||
| VFP2JS | Generica III | 1:1 | 04.02.2011 | EUR | 156,20 | 156,80 | 03.09.2010 | |
| VT1GEE | German Exporters Basket | 1:1 | 27.07.2012 | EUR | 96,20 | 96,80 | 03.09.2010 | |
| VFP3DQ | Global Insurance Basket | 1:1 | 13.05.2011 | EUR | 129,20 | 129,80 | 03.09.2010 | |
| VT4444 | Luxury & Fashion IV | 1:1 | 17.07.2012 | EUR | 110,40 | 111,00 | 03.09.2010 | |
| VFP2JT | Medtech III | 1:1 | 14.02.2011 | EUR | 128,80 | 129,40 | 03.09.2010 | |
| VT0NZZ | Oil Sand Basket | 1:1 | 09.07.2012 | EUR | 91,80 | 92,40 | 03.09.2010 | |
| VFP2JR | Pharma III | 1:1 | 04.02.2011 | EUR | 117,80 | 118,40 | 03.09.2010 | |
| VFP7BQ | Solar Energy II | 1:1 | 18.07.2011 | EUR | 123,20 | 123,80 | 03.09.2010 | |
| VFP2P5 | Swiss Value | 1:1 | 13.12.2010 | EUR | 162,70 | 163,30 | 03.09.2010 | |
| VT0EN2 | Swiss Value 2010 EUR | 1:1 | 04.02.2011 | EUR | 115,40 | 116,00 | 03.09.2010 | |
| VT003D | Vontobel 3D Basket Zertifikat | 1:1 | 28.05.2013 | EUR | 92,80 | 93,40 | 03.09.2010 |
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| WKN | Basiswert | Bezugs- verhältnis | Bewertungstag | Whg. | Geld | Brief | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| VFP5U6 | Agrar Rohstoff Aktien Index (total return) | 1:1 | Open End | EUR | 90,05 | 91,40 | 03.09.2010 | |
| VFP5U5 | Agrar Rohstoff Index (total return) | 1:1 | Open End | EUR | 86,00 | 88,00 | 03.09.2010 | |
| BVT35N | Alpha Long Short | 1:1 | Open End | EUR | 96,15 | 97,60 | 03.09.2010 | |
| BVT6E2 | Belmont Asia - Class C | 1:1 | Open End | EUR | 82,67 | 84,80 | 03.09.2010 | |
| BVT45Z | Belmont Lux Fixed Income - Class B | 1:1 | Open End | EUR | 72,94 | 74,80 | 03.09.2010 | |
| BVT450 | Belmont Lux Market Neutral - Class B | 1:1 | Open End | EUR | 65,15 | 66,80 | 03.09.2010 | |
| BVT451 | Belmont Lux Multi Strategy - Class B | 1:1 | Open End | EUR | 70,60 | 72,40 | 03.09.2010 | |
| BVT454 | Belmont Lux Natural Resourses - Class B | 1:1 | Open End | EUR | 87,18 | 89,40 | 03.09.2010 | |
| BVT453 | Belmont Lux Trading Fund - Class B | 1:1 | Open End | EUR | 91,18 | 93,50 | 03.09.2010 | |
| VT0DL4 | DAXplus Family 30 Index | 10:1 | Open End | EUR | 203,18 | 204,20 | 03.09.2010 |